Bericht

Geplaatst op

Koop 500 aandelen CK Hutchison Holdings

Eind mei heb ik een aankoop gedaan die ik al een tijdje hoog op mijn lijstje had staan. Ik heb 500 aandelen gekocht van het in Hongkong gevestigde conglomeraat CK Hutchision Holdings.

Dit conglomeraat staat al enige jaren op mijn watchlist, omdat dit bedrijf in staat is om op de lange termijn een groeiende cashflow te genereren. De prijs van het aandeel samen met de restrictie dat ik minimaal een blok van 500 aandelen moet kopen heeft me hier tot nu toe van weerhouden.

CK Hutchison Holdings is een conglomeraat actief in de havens, detailhandel, infrastructuur, Energie, Telecommunicatie en venture capital activiteiten. De bedrijfsnaam zal voor de meeste onbekend zijn, maar ook in Nederland is dit bedrijf actief. Sterker nog, bijna alle Nederlanders zullen op de een of andere manier bijdragen aan het resultaat van dit bedrijf. In Nederland is CK Hutchison Holdings namelijk de eigenaar van de ECT terminal in de Rotterdamse haven waar ze één van de grootste afhandelaars van zeecontainers zijn. Daarnaast CK Hutchison Holdings ook eigenaar van Kruidvat Holding waar de winkelketens Kruidvat, ICI Paris XL en Trekpleister onder vallen. Ook bezit CK Hutchison een aantal vuilverbrandingsinstallaties in Nederland.

Zo bezit CK Hutchison Holdings in vele landen een breed scala aan bedrijven en werken er 300.000 voor dit bedrijf. Gedurende corona jaar 2020 is de omzet met 8% gedaald en de EBIT met 30%. Van de EBIT daling is ook nog eens het overgrote deel toe te schrijven aan een administratieve afboeking van de waarde van de Energie divisie.

Door de verlaging van de EBIT is het dividend ook verlaagd van HK$ 3,17 naar HK$ 2,31. Dit geeft bij de mijn gemiddelde aankoopprijs inclusief transactiekosten van HK$ 62,70 een yield van 3,7% bij een payout van ongeveer 30%. Mocht het dividend weer naar het oude niveau gaan dan is de yield snel alweer rond de 5% bij een payout van 30%.

Op basis van de 500 aandelen van CK Hutchison Holdings die ik heb gekocht stijgen mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten met €122,80. Wel met het nadeel dat het een conglomeraat is waarvan zo’n 30% van de aandelen in handen is van de oprichter van het bedrijf en dat politiek in China een impact kan hebben op de bedrijfsvoering.

Zelf ben ik blij met het eindelijk toevoegen van dit bedrijf aan mijn portfolio tegen een aantrekkelijke prijs.

Geplaatst op

Koop 37 aandelen Bristol-Myers Squibb

Aangezien we met onze verhuizing en kluskosten behoorlijk binnen budget zijn gebleven en eigenlijk nagenoeg niks uit de post ‘onvoorzien’ hebben hoeven te halen heb ik mei toch een aandelenaankoop gedaan.

In mei heb ik 37 aandelen van de farmaceut Bristol-Myers Squibb gekocht tegen een prijs inclusief transactiekosten van $67,06.

Bristol-Myers Squibb keert een kwartaaldividend van $0,49 uit. Hiermee is het aanvangsrendement voor mij van 2,9%. Mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten stijgen door deze aankoop met $72,52.

Geplaatst op

Dividend update april

April is weer voorbij. Een maand waarin we Pasen weer in kleine kring gevierd hebben. Nu we ruim een jaar met Covid-19 leven zie ik soms ook juist wel weer de charme van het vieren van events in kleine groepen.

Het contact met de selecte groep mensen die op verjaardag, feestdagen of visite komt is veel intenser dan hoe het contact geweest zou zijn geweest bij een grote groep bezoekers.

Dividendupdate:

In april heb ik dividend ontvangen van 6 bedrijven, waarvan 4 vastgoed gerelateerd zijn. In totaal heb ik €108,29 ontvangen. Weer een maand boven de €100.

Dividend in cijfers:

Simon Property Group34,36
Annaly Capital29,24
Store Capital15,01
Avalonbay Communites13,26
Eastman Chemical8,77
Lam Research7,65

Transacties:

In april heb ik geen transacties uitgevoerd. Ik hou het geld graag beschikbaar om elke extra kosten met betrekking tot onze verhuizing te betalen volgende maand.

Dividendverhogingen:

Geplaatst op

Dividendverhoging #6: Kinder Morgan dividend 3% omhoog

Het kwartaaldividend van Kinder Morgan gaat met 3% omhoog van $0,262 naar €0,27 per kwartaal. Op basis van de huidige koers geeft dit een yield van 6,2%.

De historische ontwikkeling van het Kinder Morgan dividend kan je bekijken in de post die ik heb geplaatst over mijn koop van aandelen Kinder Morgan.

Op basis van de 82 aandelen Kinder Morgan die ik heb stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividend inkomen met $2,62.

Geplaatst op

Dividend update maart

Het is alweer bijna een maand april dus de hoogste tijd voor een update over maart. Maart is niet veel anders geweest dan andere maanden: veel wandelen. Wat deze maand wel anders was is dat wij de verkopers van onze nieuwe woning hebben aangegeven dat zij het huis eerder kunnen opleveren, omdat hun nieuwbouw woning eerder is opgeleverd.

Wij zijn ingegaan op het voorstel van eerdere oplevering, omdat we nu inmiddels bijna een jaar wachten op de opleverdatum en we echt graag willen verhuizen. Hierdoor zijn we in maart weer druk geweest met extra regelwerk rondom alle afspraken die we al hadden staan en zijn we ook met de kopers van onze woning overeengekomen dat zij de onze woning eerder opgeleverd krijgen. Scheelt weer in de dubbele lasten.

Dividendupdate:

In maart heb ik van 9 bedrijven een betaling ontvangen. De top 3 bestaat uit Enbridge, Pfizer en Gilead Sciences. In totaal heb ik €117,02 aan dividend ontvangen in maart.

Dividend in cijfers:

Enbridge32,90
Gilead Sciences18,19
Pfizer16,41
Royal Dutch Shell13,96
Qualcomm11,04
Unilever9,82
Aflac9,04
UnitedHealth Group4,22
Electronic Arts1,44

Transacties:

Dividendverhogingen:

Slot:

Volgende maand zitten we vlak voor de verhuizing. Ik heb er dus voor gekozen om volgende maand geen aankoop te doen en het geld deze keer te gebruiken voor de kosten van het verhuisbedrijf en de kosten van de bouwmarkt.

Geplaatst op

Koop 56 aandelen Enagás

In maart heb ik 56 aandelen van het Spaanse nutsbedrijf Enagás toegevoegd aan mijn dividend portfolio. Vorige maand heb ik in mijn post over de aankopen van februari al genoemd dat ik Enagás het hoogst op mijn watchlist had staan, maar dat ik hier eerst nog even mijn huiswerk wou doen, omdat de cijfers en presentaties die ik in mijn archief had zitten verouderd waren.

Enagás is een Spaans bedrijf vooral actief in het investeren in en uitbaten van gaspijpleidingen. Enagás is onder andere eigenaar van het Spaanse gasnetwerk en fabrieken in Spanje waar vloeibaar gemaakt gas weer omgezet kan worden in ‘normaal’ gas.

Uiteindelijk ben ik afgelopen maand door de cijfers gegaan. Daarnaast heb ik ook de outlook voor de komende jaren goed doorgenomen. Wat vooral tijd heeft gekost is het snappen van de omzetontwikkeling van Enagás over de afgelopen jaren. De omzet toont een dalende trend, maar bij een EBIT die iets groeit.

Dit komt vooral door de wijze waarop met dochterondernemingen wordt omgegaan. Enagás heeft ondernemingen waar zij zelf de meerderheidsaandeelhouder is. Bij deze dochtermaatschappijen heeft Enagás een directe invloed op het beleid. Daarnaast is Enagás ook eigenaar van veel minderheidsdeelnemingen in andere ondernemingen.

Een groot deel van het resultaat van Enagás komt uit dividend ontvangen op basis van minderheidsdeelnemingen.

Dividend Enagás

Enagás heeft vorig jaar een dividend van €1,60 uitgekeerd. Dit komt neer op een dividendrendement van 8,5%. Hieronder een grafiek uit de forecast van Enagás. In deze forecast wordt aangegeven dat de grootste groei wel uit het dividend is en dat de komende jaren kleine stapjes van ongeveer 1% groei gemaakt worden.

Ondanks dat een voorkeur heb voor aandelen met een hogere groei vind ik Enagás toch interessant om in te stappen op het huidige niveau.

Op basis van de 52 aandelen en het verwachte dividend van €1,68 over 2020 voeg ik €94,08 toe aan mijn jaarlijkse dividendinkomsten.

Volgende maand ga ik geen aankoop doen, want op 6 mei krijgen we eindelijk de sleutel van onze nieuwe woning. In april gaat het geld dus naar de bouwmarkt en niet naar de aandelen portefeuille.

Geplaatst op

Dividendverhoging #5: Qualcomm

Qualcomm heeft in een persbericht aangegeven het kwartaaldividend met 5% te verhogen. Het kwartaaldividend stijgt van $0,65 naar $0,68.

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van het Qualcomm dividend af te lezen.

De groei van het dividend neemt af, maar 5% groei is nog steeds een groei waarvan ik vrolijk wordt. Naast de uitkering van dividend is Qualcomm ook behoorlijk actief geweest in het inkopen van eigen aandelen.

Als onderdeel van een stock repurchase program is het aantal uitstaande aandelen van Qualcomm in 2020 afgenomen met 5,8%.

Ik bezit 20 aandelen Qualcomm. Mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten stijgen door de verhoging van het Qualcomm dividend met $2,40.

Geplaatst op

Dividend update februari: schaatsen en daarna warm

Februari was een mooie maand om de Corona sleur te doorbreken. Door de week met vrieskou heb ik een paar dagen lekker kunnen. Hiervoor hoefde ik niet eens ver van huis, want ik heb prima kunnen schaatsen op de grachten en vijvers in de wijk waar we wonen.

Het was echt heerlijk om de lunchbreak iets op te rekken en een uurtje te schaatsen en daarna weer lekker uitgerust weer werken. Het weekend daarna was het weer lekker warm. De zon was zo lekker warm dat ik bij een bezoek aan mijn moeder lekker in de tuin heb gezeten en zowaar in februari al mijn hoofd bijna heb verbrand. Hier moet ik toch beter op letten.

Uiteindelijk merk ik dat ik door het veel tijd thuis doorbrengen toch een beetje afstomp. Juist door het buiten zijn en het doen van schaatsen is de sleur weer even doorbroken. Het is ook gelijk een signaal dat er voor de rest niet veel bijzonders gebeurd op dit moment. Hierdoor wordt het opeens super speciaal om te kunnen schaatsen, want andere dingen dan maar weer een wandeling in een mooi natuurgebied maken zijn er niet echt te doen.

Dividend update februari:

In februari is vaak de laagste maand van het jaar voor mij qua dividendinkomen. In mijn portfolio heb ik weinig bedrijven die uitbetalen in een maand 2/5/8/11 cyclus. Ik heb het idee dat er relatief gezien weinig bedrijven zijn die in deze maanden uitbetalen, want bij andere dividendbloggers zie ik ook vaak dat dit de maanden met een iets lager inkomen zijn. Specifiek zoeken naar bedrijven die in deze maanden uitbetalen om mijn inkomsten meer te spreiden over de maanden zie ik niet zitten. Hoewel ik kwaliteit vind ik belangrijker dan het moment van uitbetalen.

In februari heb ik €51,21 aan dividend ontvangen van 4 verschillende bedrijven. AT&T is mijn grootste uitbetaler deze maand.

Dividend in cijfers:

AT&T18,09
AbbVie15,08
Synchrony Financial9,12
Kinder Morgan8,92

Transacties:

Dividendverhogingen:

Het is lekker om weer een aantal dividend verhogingen in de boeken te kunnen zetten, want dit motiveert altijd goed om te beleggen in dividend aandelen.

Geplaatst op

Dividendverhoging #4: NN Group

Afgelopen weekend ben ik druk geweest met het lezen van diverse publicaties van jaarcijfers van bedrijven waarvan ik aandelen heb. In deze tijd van het jaar is het altijd een drama om goed ingelezen te blijven zonder de rest van de familie te negeren.

In de publicatie van de cijfers over 2020 noemt NN Group een final dividend over 2020 van €1,47. Dit is een verhoging van 5% ten opzichte van de €1,40 die is uitbetaald als final dividend over 2019. Het final dividend over 2019 was wel in eerste instantie uitgesteld, maar later in 2020 is €2,26 aan dividend uitgekeerd bestaande uit €1,40 final dividend en een interim dividend van €0,76.

Op basis van het voorgestelde einddividend is het dividend over 2020 in totaal 7,9% hoger dan over 2019. De voorgaande 2 jaar was de groei groter dan 10%, maar ik vind deze stijging nog steeds ontzettend sterk in corona tijden.

Ik heb 30 aandelen NN Group. De verhoging met 7 cent zorgt dus voor een stijging van mijn jaarlijkse dividendinkomen met €2,10. Op basis van het voorgestelde einddividend en het laatst uitgekeerde interim dividend komt de huidige yield uit op 5,7%.

Naast de uitkering van dividend is ook voor 250M aan aandeleninkoop aangekondigd. Ben de huidige waardering gaat dit om 1,9% van het uitstaand kapitaal. De aandeleninkoop is dus een behoorlijke mooie toevoeging aan het dividend, want na afronding van het inkoopprogramma hoeft de winst over bijna 2% minder aandelen verdeeld te worden. Op de lange termijn